주식 시장에는 여러 종류의 투자 방법들이 존재합니다. 최근에는 코인 시장에도 마찬가지입니다. 굉장히 긴 기간을 보고, 큰 그림을 그리는 가치투자에서부터 순간의 가격 오르내림을 이용한 시세차익만을 노리는 이른바 단타 트레이더까지 여러 종류의 투자 형태들이 있습니다. 그중에서도 기업의 가치보다 차트 그 자체의 모양으로 예측하는 차트분석가 타입들도 있습니다. 복잡하기만 한 주식 차트 또는 코인 차트에 어떤 일정한 패턴이 있는 벗을까요? 전 세계의 투자자들에게 차트 분석 이론을 단 한 가지만 써야 한다고 한다면 모두들 입을 모아 엘리어트 파동 이론을 이야기할 것입니다. 그만큼 가장 유명한 차트 분석에 이용되는 이론입니다. 그럼 엘리어트 파동 이론이 무엇인지 지금부터 알아보도록 하겠습니다.
엘리어트 파동 이론이란?
엘리어트 파동 이론은 주식 시장에서 관찰되는 가격 움직임의 패턴과 예측 가능성을 설명하는 이론입니다. 이 이론은 랄프 넬슨 엘리어트(Ralph Nelson Elliott)에 의해 개발되었습니다. 그는 주식 시장에서의 가격 그래프에서 순환적으로 발견되는 어떤 패턴을 분석하고 추세를 예측하고자 하는 목적을 위해 이론을 만들었습니다.
엘리어트 파동 이론은 기본적으로 주식 시장의 (최근에는 코인 시장에도 동일하게 적용되는 모습을 보이고 있다.) 가격 움직임이 일정한 주기를 따라 반복된다는 가설을 바탕으로 하고 있습니다. 엘리엇 파동 이론의 핵심 개념은 파동(Wave)입니다. 가격 움직임을 구성하는 작은 파동들이 결합하여 큰 파동을 형성한다는 것이 파동 이론의 골자입니다. 작은 파동들은 일정한 형태와 패턴을 가지며, 상승과 하락의 조합으로 이루어져 있습니다.
상승 5파, 하락 3파
엘리어트 파동 이론은 주로 다섯 개의 파동과 세 개의 파동으로 구성된 패턴을 기본으로 합니다. 상승하는 파동은 5개 (상승 1파, 조정 2파, 상승 3파, 조정 4파, 상승 5파), 하락하는 파동은 3개 (하락 1파, 반등 2파, 하락 3파)로 표시합니다. 이러한 파동들은 시장의 심리적 반응과 투자자들의 행동으로 인하여 발생한다고 랄프 넬슨 엘리어트는 설명하고 있습니다.
엘리어트 파동 이론은 주식 시장 차트를 분석하여 현재의 파동이 어느 위치에 있는지 파악하고, 다음으로 어떤 파동이 발생할 것인지 예측하는데 활용됩니다. 이를 통하여 트렌드의 전환점과 추세의 지속 여부를 파악 가능하며, 효과적인 매매 전략 구축이 가능합니다.
엘리어트 파동 이론의 장점
엘리어트 파동 이론은 어떤 장점을 가지고 있을까요? 크게 3가지 장점을 가지고 있다고 전문가들은 전하고 있습니다. 바로 추세 파악, 시장 심리 이해, 매매 전략 구축입니다.
1. 추세 파악
엘리어트 파동 이론은 가격 움직임의 패턴과 주기를 분석합니다. 추세를 예측하는데 도움을 주게 됩니다. 이러한 추세 예측을 통해서 트렌드의 전환점을 파악하고, 추세의 방향성 예측이 가능합니다.
2. 시장 심리 이해
엘리어트 파동 이론은 시장의 심리적 반응과 투자자들의 행동에 포커스를 두고 있습니다. 시장 참여자들의 심리적인 변화와 이에 따른 가격 움직임을 이해하는데 큰 도움이 됩니다.
3. 매매 전략 구축
파동의 패턴을 분석하여 매매 전략을 짜는데 큰 도움이 됩니다. 파동의 특징과 형태에 따라 매수와 매도 시점을 잡기에 유리하며, 효과적인 진입과 청산 전략을 미리 계획해 볼 수 있습니다. 가장 유효한 것은 당장 사고 싶어도 파동상 매매 타이밍이 아님을 인지하는 것이라고 합니다. 이 간단한 것을 하지 못해 많은 초보 투자자들은 손해를 본다고 전하고 있습니다.
엘리어트 파동 이론의 단점
모든 것은 장점만 있는 것은 아닙니다. 투자 세계에서 가장 유명한 파동 이론이라 하더라도 단점은 분명 존재합니다. 그렇다면 어떤 단점들이 있을까요?
1. 주관적 해석
가격 움직임의 패턴을 해석하는 것이 파동 이론의 실전 사항입니다. 하지만 분석에는 주관적인 요소가 많이 포함될 수밖에 없습니다. 이로 인해서 같은 파동이라도 보는 사람, 분석하는 사람에 따라서 분석 결과가 다양할 수 있습니다. 이는 객관성을 유지하기 어렵다는 이야기이기도 합니다.
2. 예측의 한계
엘리어트 파동 이론은 가격 움직임의 패턴을 분석해서 추세를 예측하는 뚜렷한 목적이 있습니다. 하지만 언제나 정확하게 맞아떨어지지 않습니다. 시장은 항상 상상 이상으로 다양한 요인에 의해서 영향을 받습니다. 그렇기에 굉장히 복잡하고 복합적으로 가격은 움직이게 됩니다. 따라서 아무리 유명한 파동 이론이라 하더라도 예측은 예측일 뿐이라 예측이 빗나갈 가능성도 충분히 존재합니다.
3. 복잡성과 학습 곡선
간단하게 설명된 엘리어트 파동 이론이지만, 사실 그 안에는 다양한 개념과 패턴을 포함하고 있습니다. 그렇기에 정말 제대로 학습해서 이해하고 실전에 응용하기 위해서는 굉장히 오랜 기간 꾸준한 학습과 경험이 필요할 수 있습니다.
마무리
엘리어트 파동 이론은 주식 시장 그리고 코인 시장분석에 유용한 도구로 활용이 가능합니다. 하지만 항상 주의를 기울여야 합니다. 주관적인 해석에 의존하지 않고 다른 분석 도구와 함께 활용하면서 항상 시장 상황과 데이터를 종합적으로 고려하는 자세가 필요합니다. 여러분들의 경제적 자유에 행운이 깃들기를 기원합니다.
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